AI驅動加密市場持續升溫 | 本週市場回顧與展望

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現漲趨勢,市場情緒指數由上周的10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管目前仍處於假期期間,市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。替代幣本週整體表現強於基準指數,但預計短期內將與基準指數保持同步走勢。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和預付費DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目表現突出。

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道分析

AI Agent

本週AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要由AI Agent自主發幣驅動。部分通過Virtuals和ai16z發行的Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應,吸引投資者關注。市場熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施建設項目。市場關注點已從AI Meme轉向AI基礎設施,未來應重點關注AI基礎設施賽道項目。

DeFi

DeFi項目TVL增長較快的主要集中在機槍池項目和預付費DEX項目。機槍池項目漲的核心驅動因素是市場基礎利率上升帶動收益率提升。預付費DEX項目受益於假期期間流動性下降,合約交易需求增加。

公鏈

公鏈方面,Zircuit、Hyperliquid、Toncoin、zkSync Era和Solana等表現突出。這些項目在AI、DeFi、跨鏈等方面均有新的進展,反映出公鏈正在積極擁抱新興技術和應用場景。

市場展望

下周市場將迎來美國就業數據公布,這可能影響联准会降息決策,預計會帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。

建議投資者:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和預付費DEX項目
• 關注AI基礎設施項目的發展
• 嚴格控制倉位,做好風險管理

總體而言,AI賽道有望繼續引領市場熱點,DeFi和公鏈也將受益於市場回暖。但投資者仍需警惕短期市場波動風險,保持謹慎態度。