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資深投資人剖析加密貨幣:從滲透率到牛市頂點預測
互聯網投資人的加密貨幣之路:從滲透率到精準選擇
在一場線上對話中,一位資深互聯網投資人分享了他在加密貨幣領域的投資歷程和見解。這位投資人曾在多家知名機構任職,後來創辦了自己的基金NDV。
他首次接觸加密貨幣是在2017年的ICO熱潮中,但當時對這個領域的認知還停留在表面。直到2020年,他才真正深入了解加密貨幣,並被"滲透率"的邏輯所吸引。他認爲,就像電商滲透率從3%增長到30%用了十年時間一樣,加密貨幣的全球使用人數也有巨大的增長空間。
2023年,他創辦自己的基金後,主要投資策略圍繞"機構滲透率"展開。起初,他們選擇買入GBTC,因爲當時存在折價。隨着ETF獲批後,他們將目光轉向了與加密貨幣相關的股票,最終選定了MSTR。他認爲,簡單的邏輯更容易凝聚共識,尤其是在市場剛開始了解加密貨幣的階段。
對於市場中的"大資金",這位投資人認爲他們最看重的是簡單易懂和流動性好的資產。因此,比特幣和少數幾只相關股票成爲了他們的首選。他強調,金融本質上是一個供需遊戲,理解大資金的思維方式至關重要。
關於牛市的頂部,他分析認爲可能在15萬美元左右。這個判斷基於對資金流入的估算,包括可能來自美國各州政府的投資。他還建議關注某些宏觀鏈上數據分析師的觀點。
對於加密貨幣市場的未來,這位投資人預測週期仍會存在,但不再是嚴格的四年一次。他認爲長期資金的進入將使市場更趨向美股化,各種加密貨幣可能會逐漸形成獨立的敘事和趨勢。
在選擇小型加密貨幣時,他的原則是只投資自己認識的創始人的項目。他特別看重創始人的成長性,無論是銷售型還是務實型的人才,只要能持續帶來新的認知並切實行動,就是好的創始人。
最後,這位投資人分享了自己保持進步的方法:勇於認錯,持續學習和實踐。他推薦了一本改變了他人生的書《少有人走的路》,強調了認錯對自我改變的重要性。在交易方面,他建議記錄每次交易的原因,積累經驗並不斷復盤。
對話的主持人也分享了自己跟蹤市場的獨特方法:通過設立"歸零基金"和"十倍基金",跟隨聰明人和聰明錢的動向,並在此基礎上做出判斷和投資。他強調,在快速變化的加密貨幣市場中,實際參與和感受市場是非常重要的。
這場對話揭示了加密貨幣投資中的一些關鍵策略和思維方式,爲投資者提供了寶貴的見解。