Trao đổi với nhà giao dịch: Các nhà giao dịch dựa trên dữ liệu làm thế nào để chiến thắng trên thị trường
Trong chương trình này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson, người đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách chỉ báo CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các thị trường khác nhau. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi rút ra một quan điểm cốt lõi: Benson luôn sử dụng cách suy nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch, từ đó vượt trội hơn hầu hết mọi người, vì bản chất giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách thắng được đa số người.
Nội dung dưới đây chỉ nhằm mục đích chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Một, về nhà giao dịch Benson
Chiến lược giao dịch
Trong thị trường dao động, Benson tìm kiếm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời chú ý đến lượng BTC vào và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson sẽ giao hơn một nửa vị thế cho các chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson chủ yếu dựa trên sự ổn định, mục tiêu là vượt trội hơn thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay dao động trong khoảng 2 đến 3 lần.
Có cách thức thao tác khác nhau đối với các tài sản khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm thị trường, sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò; đối với các đồng tiền có vốn hóa lớn, sẽ đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.
Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch
Ban đầu, giống như nhiều trader mới, tôi thường xuyên cắt lỗ và chịu nhiều tổn thất do mua đỉnh bán đáy. Tôi nhận ra rằng sự biến động của thị trường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi mà phần lớn mọi người tham gia, cần phải đi theo hướng của các quỹ lớn. Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hành động của các quỹ lớn.
Từ năm 2019 đến năm 2022, phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang quyết định việc định giá tài sản rủi ro. Trong chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin, đây là lần đầu tiên gặp phải việc tăng lãi suất nhanh như vậy, ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền mã hóa, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng và phát triển chỉ số CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
Về thị trường tổng thể
(1) Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Những biến động giá nhanh chóng tăng hoặc giảm thường có thời gian tồn tại rất ngắn, như đợt tăng giá từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay. Lúc đó, có thể thấy sức mạnh mua vào giá thị trường tại các sàn giao dịch giao ngay rất mạnh, và lượng vốn ròng vào của BTC ETF cũng rất lớn.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng không gian, giá tiền mã hóa dao động rộng rãi trong khoảng không gian này, chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy ở mức 50.000-60.000, đỉnh có thể ở khoảng 70.000.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Việc xác định loại thị trường có thể thông qua việc quan sát CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng vốn ròng của BTC ETF.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính để thu thập dữ liệu sổ lệnh, và sử dụng thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Tổng quan LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể)là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, thông qua việc miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng xác định bởi Overall LIQ, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong các xu hướng dao động, chỉ số này giúp các nhà giao dịch tìm kiếm vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Trong nửa năm qua, chỉ số Overall LIQ đã phản ánh chính xác các điểm cao và thấp cục bộ của Bitcoin.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá thị trường, thông qua việc quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định xem đó là tình hình dao động hay xu hướng đơn chiều. Khi áp lực bán trên sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao và sức mạnh lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định là tình hình dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ có xu hướng đơn chiều.
(2) Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên kết với NFT.
Xếp hạng tải xuống ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase từng đứng trong top 3 ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này.
Lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy dấu hiệu của việc nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn cần có sức mạnh tài chính từ bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó thực hiện. Ví dụ, trong năm nay, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3, diễn biến tăng giá một chiều của Bitcoin là do quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường tại các sàn giao dịch giao ngay rất mạnh, và lượng vốn ròng vào quỹ ETF BTC cũng rất lớn.
Về tiền điện tử giả
(1) Tại sao lại đánh giá cao SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các lập trình viên phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của lập trình viên, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, ủy ban chủ nợ FTX có ý định bán coin và những rắc rối khác, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, người sáng lập Ethereum, cũng như Christensen, người sáng lập MakerDAO, thể hiện sức mạnh cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ khó khăn: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít các đồng altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn so với cặp BTC kể từ vòng thị trường bò trước. Dựa trên xu hướng giá, nền tảng cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng Solana có cơ hội cao để vượt qua mức cao nhất của vòng thị trường bò trước.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Cách tư duy cần thiết cho giao dịch tỷ lệ thắng cao
Hiểu rằng các lực lượng chủ đạo trên thị trường thực hiện thanh lý thông qua việc tạo ra sự biến động giá, theo đuổi việc đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư cần hiểu nguồn gốc của sự biến động trên thị trường, các chủ thể tạo ra sự biến động và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra, để có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
Xây dựng tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản thân của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người nhìn thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích, điều đó có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm các alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Thói quen giao dịch hàng ngày
Buổi sáng, trước tiên hãy xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua việc theo dõi tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tổng thể thị trường được công bố mỗi giờ trên kênh Telegram, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên mức độ chắc chắn của cơ hội, là mua, bán khống hay hedging vị thế giao ngay.
Kiểm tra xem vị thế hiện có của các đồng coin giả mạo có đạt kỳ vọng hay không, cũng như lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không, nếu đã đạt kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ giá trên lợi nhuận có vẻ hợp lý, nhưng do sự biến đổi nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, khi điểm nóng mất đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson chú trọng đầu tư vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn khả thi, thay vì các dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là lâu dài hay không, sẽ không biến động lớn theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong vòng tròn tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng độ biến động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ dàng bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Kết luận
Kinh nghiệm giao dịch của Benson cho chúng ta thấy rằng, trong thị trường tiền điện tử, giao dịch thành công cần có góc nhìn độc đáo và cách suy nghĩ không đồng thuận. Chỉ khi hiểu sâu về cơ chế hoạt động của thị trường, hành vi của các nhà đầu tư chính và các chỉ số dữ liệu, chúng ta mới có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả. Đồng thời, việc giữ sự nhạy bén với những biến động của thị trường, liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa phương pháp giao dịch cũng là điều vô cùng quan trọng. Đối với những nhà giao dịch muốn thành công trong thị trường này, kinh nghiệm của Benson chắc chắn cung cấp một tài liệu tham khảo quý giá.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TxFailed
· 08-15 04:22
học được điều này theo cách khó khăn... dữ liệu không phải là tất cả khi thị trường bị thao túng thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoDouble-O-Seven
· 08-15 00:22
Chơi trên thị trường thì phải Đảo ngược đa số người. Đây chính là đúng.
Xem bản gốcTrả lời0
MoonRocketman
· 08-13 20:51
Chạy vượt qua đám đông dựa vào góc độ diễn biến RSI? Còn không bằng tính toán thời điểm phóng chắc chắn hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
LoneValidator
· 08-13 20:49
Ông chủ nói Đảo ngược làm thì xong việc. Những người theo xu hướng đều đã Rút tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
WagmiOrRekt
· 08-13 20:48
Lại thêm một chiêu cũ nói về cách đồ ngốc kiếm tiền?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaLord420
· 08-13 20:23
Đối với việc chơi các chỉ số BTC thì bẫy này thật sự vô nghĩa.
Con đường chiến thắng dựa trên dữ liệu: Phân tích chiến lược giao dịch của Benson, người sáng lập CoinKarma
Trao đổi với nhà giao dịch: Các nhà giao dịch dựa trên dữ liệu làm thế nào để chiến thắng trên thị trường
Trong chương trình này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson, người đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của mình trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách chỉ báo CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các thị trường khác nhau. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi rút ra một quan điểm cốt lõi: Benson luôn sử dụng cách suy nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch, từ đó vượt trội hơn hầu hết mọi người, vì bản chất giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách thắng được đa số người.
Nội dung dưới đây chỉ nhằm mục đích chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Một, về nhà giao dịch Benson
Trong thị trường dao động, Benson tìm kiếm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời chú ý đến lượng BTC vào và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.
Benson sẽ giao hơn một nửa vị thế cho các chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson chủ yếu dựa trên sự ổn định, mục tiêu là vượt trội hơn thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay dao động trong khoảng 2 đến 3 lần.
Có cách thức thao tác khác nhau đối với các tài sản khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm thị trường, sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường bò; đối với các đồng tiền có vốn hóa lớn, sẽ đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.
Ban đầu, giống như nhiều trader mới, tôi thường xuyên cắt lỗ và chịu nhiều tổn thất do mua đỉnh bán đáy. Tôi nhận ra rằng sự biến động của thị trường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi mà phần lớn mọi người tham gia, cần phải đi theo hướng của các quỹ lớn. Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hành động của các quỹ lớn.
Từ năm 2019 đến năm 2022, phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang quyết định việc định giá tài sản rủi ro. Trong chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin, đây là lần đầu tiên gặp phải việc tăng lãi suất nhanh như vậy, ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền mã hóa, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ đặt hàng và phát triển chỉ số CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
(1) Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Thị trường một chiều: Những biến động giá nhanh chóng tăng hoặc giảm thường có thời gian tồn tại rất ngắn, như đợt tăng giá từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay. Lúc đó, có thể thấy sức mạnh mua vào giá thị trường tại các sàn giao dịch giao ngay rất mạnh, và lượng vốn ròng vào của BTC ETF cũng rất lớn.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng không gian, giá tiền mã hóa dao động rộng rãi trong khoảng không gian này, chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Trong nửa năm qua, Bitcoin luôn ở trong một khoảng dao động rộng, đáy ở mức 50.000-60.000, đỉnh có thể ở khoảng 70.000.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Việc xác định loại thị trường có thể thông qua việc quan sát CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng vốn ròng của BTC ETF.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính để thu thập dữ liệu sổ lệnh, và sử dụng thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Tổng quan LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể)là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, thông qua việc miêu tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng xác định bởi Overall LIQ, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong các xu hướng dao động, chỉ số này giúp các nhà giao dịch tìm kiếm vị trí có biên độ an toàn cao hơn. Trong nửa năm qua, chỉ số Overall LIQ đã phản ánh chính xác các điểm cao và thấp cục bộ của Bitcoin.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá thị trường, thông qua việc quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định xem đó là tình hình dao động hay xu hướng đơn chiều. Khi áp lực bán trên sổ lệnh nặng, cường độ CVD không cao và sức mạnh lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định là tình hình dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ có xu hướng đơn chiều.
(2) Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên kết với NFT.
Xếp hạng tải xuống ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase từng đứng trong top 3 ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt được mức này.
Lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy dấu hiệu của việc nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn cần có sức mạnh tài chính từ bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó thực hiện. Ví dụ, trong năm nay, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3, diễn biến tăng giá một chiều của Bitcoin là do quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường tại các sàn giao dịch giao ngay rất mạnh, và lượng vốn ròng vào quỹ ETF BTC cũng rất lớn.
(1) Tại sao lại đánh giá cao SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các lập trình viên phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của lập trình viên, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, ủy ban chủ nợ FTX có ý định bán coin và những rắc rối khác, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, người sáng lập Ethereum, cũng như Christensen, người sáng lập MakerDAO, thể hiện sức mạnh cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ khó khăn: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít các đồng altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn so với cặp BTC kể từ vòng thị trường bò trước. Dựa trên xu hướng giá, nền tảng cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng Solana có cơ hội cao để vượt qua mức cao nhất của vòng thị trường bò trước.
Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Benson
Hiểu rằng các lực lượng chủ đạo trên thị trường thực hiện thanh lý thông qua việc tạo ra sự biến động giá, theo đuổi việc đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư cần hiểu nguồn gốc của sự biến động trên thị trường, các chủ thể tạo ra sự biến động và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra, để có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
Xây dựng tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản thân của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người nhìn thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích, điều đó có nghĩa là tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm các alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Buổi sáng, trước tiên hãy xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua việc theo dõi tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tổng thể thị trường được công bố mỗi giờ trên kênh Telegram, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên mức độ chắc chắn của cơ hội, là mua, bán khống hay hedging vị thế giao ngay.
Kiểm tra xem vị thế hiện có của các đồng coin giả mạo có đạt kỳ vọng hay không, cũng như lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không, nếu đã đạt kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ giá trên lợi nhuận có vẻ hợp lý, nhưng do sự biến đổi nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, khi điểm nóng mất đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson chú trọng đầu tư vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn khả thi, thay vì các dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là lâu dài hay không, sẽ không biến động lớn theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong vòng tròn tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng độ biến động của tiền điện tử khá lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ dàng bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Kết luận
Kinh nghiệm giao dịch của Benson cho chúng ta thấy rằng, trong thị trường tiền điện tử, giao dịch thành công cần có góc nhìn độc đáo và cách suy nghĩ không đồng thuận. Chỉ khi hiểu sâu về cơ chế hoạt động của thị trường, hành vi của các nhà đầu tư chính và các chỉ số dữ liệu, chúng ta mới có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả. Đồng thời, việc giữ sự nhạy bén với những biến động của thị trường, liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa phương pháp giao dịch cũng là điều vô cùng quan trọng. Đối với những nhà giao dịch muốn thành công trong thị trường này, kinh nghiệm của Benson chắc chắn cung cấp một tài liệu tham khảo quý giá.