Phân tích chiến lược giao dịch của Cá voi: xem xét tích cực Token chính thống, short alts
Gần đây, dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh chính thống đã thu hút sự chú ý của thị trường. Tính đến ngày 30 tháng 7, các nhà đầu tư lớn trên nền tảng này đang nắm giữ vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế dài chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, tập hợp dữ liệu có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những chiến lược đầu tư hoàn toàn khác nhau: các trader nhìn chung lạc quan về các tài sản chính thống như BTC và ETH, trong khi lại tích cực làm ngắn với nhiều đồng tiền có vốn hóa thị trường nhỏ và các đồng meme nổi tiếng. Tình trạng phân hóa rõ rệt này có thể báo hiệu hướng đi của thị trường trong tương lai.
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế, nhưng sự nhiệt tình đã giảm sút
Xét từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của người mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu trên nền tảng này khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ mua bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng có một số tín hiệu đáng chú ý. Đầu tiên, xu hướng tăng giá đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu quả lợi nhuận, các vị thế bán khống thể hiện tốt hơn: trong số các token mà các nhà đầu tư lớn nhìn nhận là có xu hướng giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các token mà họ nhìn nhận là có xu hướng tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng lạc quan trong tổng thể, nhưng quyết định giảm giá ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch đó, vị thế bán khống cũng đã chuyển thành vị thế chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Phân tích dữ liệu của các cá voi: Token chính thống giữ vững, alts short
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "bảo vệ token chính thống, short alts".
Về các tài sản chính thống, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững vàng. Lấy BTC và ETH với vị thế cao nhất làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế dài đạt 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ có 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế ngắn lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế dài, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không chỉ đơn thuần là nhìn giảm, mà còn là các đơn hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, một token của chuỗi công khai (1983 triệu USD vị thế) và một token của nền tảng cho vay (251,8 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít alts được các cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với các đồng tiền có vốn hóa nhỏ và các đồng tiền meme nổi bật, thái độ của cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các tài sản, bao gồm nhiều đồng tiền meme nổi bật, các đồng tiền của chuỗi công khai mới nổi và thậm chí cả đồng tiền của một sàn giao dịch lớn, đều có tỷ lệ long/short thấp hơn 50%, có nghĩa là các vị thế short đang chiếm ưu thế. Và đối với một số đồng tiền ít phổ biến hơn, tỷ lệ long/short thậm chí còn không đạt 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế short này thường ở trạng thái có lãi, một lần nữa xác nhận tính hiệu quả của quyết định short của cá voi.
Chiến lược của các trader hàng đầu: Nhìn dài hạn là lạc quan, ngắn hạn là quan sát hoặc short
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu cũng có thể phản ánh thái độ đối với thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên nền tảng này hiện đã tổng cộng đạt khoảng 54,86 triệu USD, với đường lợi nhuận của anh ta bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, cho thấy phong cách giao dịch ổn định và bền vững. Vị thế của anh hiện tại nhìn chung là tương đối đồng đều về tổng số tiền, với cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Trong việc lựa chọn token cụ thể, đa phần anh giữ vị thế ngắn, chỉ một ít là vị thế dài. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là một vị thế ngắn của một đồng coin nào đó, với giá làm ngắn là 1,44 USD, và hiện tại lãi/lỗ chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong số 16 lệnh đang có lãi, chỉ có 2 lệnh là vị thế dài có lãi. Nhìn vào vị thế của anh, cơ bản nó giữ sự nhất quán với dữ liệu lớn, duy trì vị thế dài đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn nhận tiêu cực về các token có vốn hóa nhỏ.
Trader đứng thứ hai hiện có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Người giao dịch này rõ ràng có một cái nhìn lạc quan lâu dài về thị trường, tất cả các vị thế của anh ta đều là lệnh mua, và tổng mức đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về mặt chu kỳ, người giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, và giá của một token công khai là 142 USD, hầu như tất cả đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lợi nhuận, một số token vốn hóa nhỏ vẫn đang trong trạng thái lỗ. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lợi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Trader lớn thứ ba, trader này có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD. Trong vị thế của trader này, có 78% số lệnh là lệnh bán. Trader này dường như là một trader ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa tới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, có vẻ như đang trong trạng thái chờ đợi của thị trường.
Từ việc nhìn vào các vị trí của các trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn thì có xu hướng nhìn xuống hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của các nhà đầu tư lớn trên sàn giao dịch này vẽ nên một bức tranh thị trường "Token chính thống kiên định, alts làm ngắn". Mặc dù vị trí tổng thể nghiêng về bên mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các token vốn hóa nhỏ mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn tiêu cực về tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng bán khống hoặc giữ coin quan sát. Đối với nhà đầu tư bình thường, hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có lẽ còn quan trọng hơn việc đơn thuần đi theo hướng mua bán.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm cho tất cả rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RetiredMiner
· 08-16 13:20
Cái lệnh này chính là nhịp điệu mua đáy Token chính thống phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
SchrödingersNode
· 08-16 01:45
altcoin một đợt giảm về 0吧嘿嘿
Xem bản gốcTrả lời0
PonziDetector
· 08-13 20:12
altcoin chết tốt, sớm nên thanh lý rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 08-13 20:12
thế giới tiền điện tử mới đồ ngốc 空就是了
Xem bản gốcTrả lời0
pumpamentalist
· 08-13 20:02
Thật sự là được chơi cho Suckers ba đòn.
Xem bản gốcTrả lời0
Rekt_Recovery
· 08-13 19:51
vẫn giữ eth bags từ năm 2021... nhưng ít nhất tôi đã sống sót qua cuộc thanh lọc shitcoin lmao
Chiến lược đầu tư của Cá voi được tiết lộ: Vị thế Long Token chính thống Vị thế Short alts
Phân tích chiến lược giao dịch của Cá voi: xem xét tích cực Token chính thống, short alts
Gần đây, dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh chính thống đã thu hút sự chú ý của thị trường. Tính đến ngày 30 tháng 7, các nhà đầu tư lớn trên nền tảng này đang nắm giữ vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế dài chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, tập hợp dữ liệu có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những chiến lược đầu tư hoàn toàn khác nhau: các trader nhìn chung lạc quan về các tài sản chính thống như BTC và ETH, trong khi lại tích cực làm ngắn với nhiều đồng tiền có vốn hóa thị trường nhỏ và các đồng meme nổi tiếng. Tình trạng phân hóa rõ rệt này có thể báo hiệu hướng đi của thị trường trong tương lai.
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế, nhưng sự nhiệt tình đã giảm sút
Xét từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của người mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu trên nền tảng này khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ mua bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng có một số tín hiệu đáng chú ý. Đầu tiên, xu hướng tăng giá đã có dấu hiệu giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, về hiệu quả lợi nhuận, các vị thế bán khống thể hiện tốt hơn: trong số các token mà các nhà đầu tư lớn nhìn nhận là có xu hướng giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 53,5% đối với các token mà họ nhìn nhận là có xu hướng tăng. Điều này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư lớn có xu hướng lạc quan trong tổng thể, nhưng quyết định giảm giá ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch đó, vị thế bán khống cũng đã chuyển thành vị thế chính, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Phân tích dữ liệu của các cá voi: Token chính thống giữ vững, alts short
Sự khác biệt chiến lược cốt lõi của các nhà đầu tư lớn thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "bảo vệ token chính thống, short alts".
Về các tài sản chính thống, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững vàng. Lấy BTC và ETH với vị thế cao nhất làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế dài đạt 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ có 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế ngắn lên tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế dài, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không chỉ đơn thuần là nhìn giảm, mà còn là các đơn hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, một token của chuỗi công khai (1983 triệu USD vị thế) và một token của nền tảng cho vay (251,8 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít alts được các cá voi ưa chuộng.
Tuy nhiên, đối với các đồng tiền có vốn hóa nhỏ và các đồng tiền meme nổi bật, thái độ của cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các tài sản, bao gồm nhiều đồng tiền meme nổi bật, các đồng tiền của chuỗi công khai mới nổi và thậm chí cả đồng tiền của một sàn giao dịch lớn, đều có tỷ lệ long/short thấp hơn 50%, có nghĩa là các vị thế short đang chiếm ưu thế. Và đối với một số đồng tiền ít phổ biến hơn, tỷ lệ long/short thậm chí còn không đạt 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Các vị thế short này thường ở trạng thái có lãi, một lần nữa xác nhận tính hiệu quả của quyết định short của cá voi.
Chiến lược của các trader hàng đầu: Nhìn dài hạn là lạc quan, ngắn hạn là quan sát hoặc short
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu cũng có thể phản ánh thái độ đối với thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên nền tảng này hiện đã tổng cộng đạt khoảng 54,86 triệu USD, với đường lợi nhuận của anh ta bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, cho thấy phong cách giao dịch ổn định và bền vững. Vị thế của anh hiện tại nhìn chung là tương đối đồng đều về tổng số tiền, với cả vị thế dài và ngắn đều khoảng 63 triệu USD. Trong việc lựa chọn token cụ thể, đa phần anh giữ vị thế ngắn, chỉ một ít là vị thế dài. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là một vị thế ngắn của một đồng coin nào đó, với giá làm ngắn là 1,44 USD, và hiện tại lãi/lỗ chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu USD. Trong số 16 lệnh đang có lãi, chỉ có 2 lệnh là vị thế dài có lãi. Nhìn vào vị thế của anh, cơ bản nó giữ sự nhất quán với dữ liệu lớn, duy trì vị thế dài đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn nhận tiêu cực về các token có vốn hóa nhỏ.
Trader đứng thứ hai hiện có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Người giao dịch này rõ ràng có một cái nhìn lạc quan lâu dài về thị trường, tất cả các vị thế của anh ta đều là lệnh mua, và tổng mức đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Về mặt chu kỳ, người giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, và giá của một token công khai là 142 USD, hầu như tất cả đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, các lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng không hoàn toàn có lợi nhuận, một số token vốn hóa nhỏ vẫn đang trong trạng thái lỗ. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lợi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Trader lớn thứ ba, trader này có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD. Trong vị thế của trader này, có 78% số lệnh là lệnh bán. Trader này dường như là một trader ngắn hạn, thời gian nắm giữ trung bình chưa tới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, có vẻ như đang trong trạng thái chờ đợi của thị trường.
Từ việc nhìn vào các vị trí của các trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn thì có xu hướng nhìn xuống hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của các nhà đầu tư lớn trên sàn giao dịch này vẽ nên một bức tranh thị trường "Token chính thống kiên định, alts làm ngắn". Mặc dù vị trí tổng thể nghiêng về bên mua, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các token vốn hóa nhỏ mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy họ có cái nhìn tiêu cực về tài sản rủi ro cao và thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng thận trọng bán khống hoặc giữ coin quan sát. Đối với nhà đầu tư bình thường, hiểu chiến lược "hai mặt" của các nhà đầu tư lớn có lẽ còn quan trọng hơn việc đơn thuần đi theo hướng mua bán.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm cho tất cả rủi ro.