SignalPlus Macro Analysis Special Edition: Euro Crisis

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SignalPlus宏观分析特别版:欧元危机

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A política global volta a ser o foco, com o Presidente francês Macron a anunciar inesperadamente a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições, após a derrota humilhante dos seus aliados nas eleições parlamentares europeias da semana passada. O RN/Rally Nacional, liderado por Le Pen, fez progressos significativos nas sondagens, sugerindo que o partido de extrema-direita poderá obter uma maioria absoluta nas eleições de 30 de junho, aumentando assim o risco de um 'Frexit'. O atual Ministro das Finanças também alertou para a possibilidade de uma crise financeira associada a esta situação.

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A ascensão do NR marca o início de um período turbulento na política europeia, com os partidos políticos de extrema direita fazendo progressos significativos em relação aos partidos políticos mainstream sob pressão das políticas de imigração e aumento dos custos de vida. Este ano é um ano histórico de eleições democráticas, com mais de 70 países realizando eleições federais em todo o mundo. Os políticos de direita estão ganhando cada vez mais votos na Alemanha, França, Holanda, Espanha, Itália, Argentina e outros lugares, será que isso é um prenúncio de uma maior mudança para questões nacionalistas nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos? Parece que sim.

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O sentimento do mercado deteriorou-se desde o início, primeiro nos mercados de ações e títulos franceses e depois rapidamente se espalhou para o mercado de crédito. Os CDS de grau de investimento de 5 anos dos EUA expandiram-se em 2,5 desvios padrão em um curto período de tempo, a liquidez do mercado em geral é pobre, e o fluxo unidirecional de fundos de risco da Europa para os mercados de crédito dos EUA está pressionando para níveis históricos.

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A maioria dos outros ativos macroeconômicos permanece estável, com o SPX e o Nasdaq ainda flutuando perto dos picos do início do ano, graças ao otimismo do AI. No entanto, o problema da diminuição do grupo líder ainda é evidente, com apenas ações relacionadas ao AI se destacando especialmente.

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Os dados econômicos da semana passada também não foram de nenhuma ajuda, com o índice de confiança do consumidor caindo para 65,6, muito abaixo das expectativas de 72, o nível mais baixo desde novembro. Além disso, as expectativas de inflação também estão se desenvolvendo na direção errada, com a mediana das expectativas de inflação de 5 a 10 anos permanecendo em 3,3%, enquanto as expectativas de longo prazo dispararam para 5,3%, atingindo o nível mais alto desde 1994.

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Ativos de criptografia sentimento do mercado permaneceu moderado na semana passada, com falta de catalisadores e fraco desempenho dos preços, com uma onda de futuros sendo lentamente liquidada nas últimas duas semanas. O desempenho trimestral do Ativos de criptografia também foi fraco em comparação com o pump geral de ações, commodities e até ouro globais, com um cair de 5% e um declínio no acumulado do ano em Bitcoin Endereço recém-registrados, o que é consistente com nosso argumento de longo de que o Recuperação atual é diferente dos ciclos anteriores, impulsionado principalmente pelo interesse da TradFi em um punhado de Token (ou mesmo apenas BTC), enquanto a influência do próprio Ativos de criptografia está encolhendo à medida que o interesse geral dos investidores muda para o próximo ponto quente (IA), Os restantes construtores da indústria estão focados principalmente em melhorar a Blockchain e a eficiência Mercado de capitais, e estes projetos têm objetivos elevados em comparação com o tema "ficar rico de um dia para o outro" a que Ativos de criptografia está habituado, mas geralmente toma mais longo, e quem diz que Ativos de criptografia não pode ser mais maduro?

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