交易員Eric的交易之道

一、關於交易員Eric

Eric是一位美股自營基金日內交易員,現運營"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。他的交易策略主要包括:

1. 資金配置:

   • 大部分資金買入現貨
   • 部分用於交易所穩定收益
   • 部分空倉

2. 交易邏輯:短線 + 趨勢 + 定投

3. 交易經歷:

   • 2017年入行,初期只做短線
   • 2022年8月後轉向波段和趨勢交易
   • 現在採用短線、波段/趨勢和定投的組合策略

4. 專業背景:

   • 紐約大學統計系畢業
   • 曾做風投,看教育賽道
   • 後轉做美股自營基金日內交易員

Eric認爲他的交易策略適合"願意持續操作和復盤的人"。他強調通過實踐和復盤來不斷進階交易技能。

二、Eric的交易故事

1. 如何通過技術分析賺錢?

Eric認爲:

• K線只是價格的表述,不能反映機構成本、對手盤等信息
• 主力是智慧的集合,不對應某個具體的人
• 技術分析有上限,不可能看出莊家成本等
• 需要數學模型去理解盤口情況,但即便如此也不可能每次都賺錢

對新手而言,均線是最易上手的指標:

• 可建立趨勢框架:價格在均線之上做多,之下做空
• 在此框架下找到可重復的學習路徑,持續迭代策略
• 細微操作上通過疊加多個因素(超賣、支撐、背離等)來尋找入場點

2. 山寨幣選擇標準

Eric建議選擇過去一年走過"醞釀、突破、爆發、衰竭"4個階段的幣種:

• 醞釀:交易量衰減,K線變小,價格波動小
• 突破:快速突破前高壓力區域
• 爆發:資金湧入,價格加速漲
• 衰竭:進入極端非理性波動,槓杆爆倉後價格下跌

這類幣種有完整周期,資金關注度高,流動性好。

3. 新手學習交易的步驟

• 衡量風險,設定資金和時間限制
• 學習不同策略,找到適合自己的方法
• 進行100次實盤交易並復盤

4. Stop Doing List

保持對市場的敬畏,不要因爲賺錢就覺得能戰勝市場。要時刻重視風險控制。

三、Eric的推薦

1. 推薦交易員:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易員
   • Warrior trading的Ross:擅長做短線
   • 倪老師:能持續高質量輸出市場分析

2. 推薦書籍: 《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》