SignalPlus マクロ調査レポート (20230613): 仮想通貨市場は課題に直面しており、株式市場は活況を呈している

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Deribit;6;月末配信オプション、BTC;最大の問題点;24000;🫠 しかし、下の曲線は比較的平坦です。 ETH; 最大の問題点; 1700;。オプションデータを見ると、今月のスポット価格は同じです。

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株式市場は引き続き好調を維持しており、今週のCPI/FOMCに向けて個人投資家が好む銘柄が再び上昇を主導しており、インフレの緩和、比較的協調的なFRB、好調な米国消費者に牽引され続ける経済がすべて完璧な執行に寄与している。本土の状況では、株式市場は何も心配する必要はないようで、株式市場の弱気市場は仮想通貨とともに冬眠に入っています。

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投資家の熱意はどこにでもあり、クルーズ旅行などの消費者中心のセクターは今年指数を軽く上回っており、AAIIセンチメント指数も、インフレ統計の急上昇や水曜日のFRBの予期せぬタカ派姿勢がなければ、2021年以来最も楽観的な水準まで上昇している。トレンドに抗うのは難しい。

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プロの運用会社の今年の成績は比較的悪く、伝統的な「バリュー」戦略とマクロに敏感な景気循環株やディフェンシブ株は、地方銀行問題、期待外れの中国統計、進行中の地政学的な緊張、市場価値への懸念を考慮すると、純粋な成長戦略やモメンタム戦略を大幅に下回っている。不動産やその他の金利に敏感な資産の損失を考えると、現在のリスクセンチメントの急激な高まりは確かに驚くべきことですが、市場は常にほとんどの参加者に最も大きな苦痛を与える傾向があります。

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再びCPI統計の発表の時期が来たが、市場の興奮は前月に比べて鈍化しているが、これはおそらくリスク市場がすでにリスク選好度を決定しており、ユ氏の推計による前回の低水準の欧州インフレ統計も市場期待を引き下げたためだろう。市場はコアCPIが月次0.4％上昇すると予想しており、その中でも中古車、ホテル、娯楽（夏の旅行ピークに入っている）、住宅インフレが主に指数の方向性を決めることになる。最も興味深い項目、これは通過可能である 住宅価格の回復に反して、3月と4月の住宅価格が減速する傾向が真実であるかどうかを確認する。

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デジタル資産の面では、米国で運営されているプラットフォームが米国拠点のユーザーのアクセスを制限しているため、暗号通貨の清算が続いており、ロビンフッドの運用統計によると、SECの取り締まりが強化されるにつれて暗号通貨取引が悪くなっていることが示されている。同期間に現物株とオプションの取引高は30%近く増加したが、同時に全体の活動とステーブルコインの数が減少し続けたため、オンチェーン分析データもマイナスの結果を示した。見通しを考えると良くありませんが、BTC と ETH はこの状況でも価格を維持できており、これは実際には非常に信じられないことであり、心強いことです。皆様も引き続き安全には気をつけていただければと思います！

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