# トレーダーとの対話：データ駆動型トレーダーが市場で勝つ方法今回の番組では、CoinKarmaの創設者Bensonを招き、彼が異なるサイクルでの取引戦略の変化や、CoinKarma指標が異なる市場状況で取引をどのように導くかを詳しく共有しました。対話を通じて、私たちは一つの核心的な見解を得ました。Bensonは常に非合意の方法を用いて取引構造の構築を考え続けており、その結果、大多数の人々を上回ることができるのです。なぜなら、本質的に契約取引は大多数に勝つ方法を見つけるゲームだからです。**以下の内容は共有のみを目的としており、いかなる投資の助言を構成するものではありません。**## 一、トレーダーBensonについて1. 取引戦略- ボラティリティのある市場では、Bensonは指標に基づいて安全マージンの高い位置で市場に参加します。また、BTCの流入量や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。- ベンソンは、ポジションの半分以上を量子戦略に任せて暗号資産の価値向上を図り、主にコインを保持することに集中します。約40%のポジションはステーブルコインを主体とし、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加します。- ベンソンの取引戦略は堅実さを重視しており、市場全体を上回ることを目指しています。今年初めから現在までのパフォーマンスは2倍から3倍の間です。- 異なる対象に対して異なる操作方法があります。市場の注目を集める可能性のある対象については、市場の関心が高まるまで、またはブルマーケットが終了するまで保持します。時価総額が比較的大きいトークンについては、テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格動向を判断します。2. 取引戦略の形成の理由- 初めは多くの初心者トレーダーと同様に、頻繁に損切りをし、追い高い売りで大きな損失を出しました。市場の変動が主力資金によって操作されていることに気づきました。特に先物市場では、主力が変動を作り出して個人投資家を収穫しています。先物取引は大多数の人々のゲームであり、主力の方向に一致する必要があります。Bensonはデータを利用して主力の動きを追う方法を考え始めました。- 2019年から2022年の間に、資金レートが取引に重要な影響を与えることがわかりました。契約のポジションが高く、資金レートが極端な値を示すと、市場の動向が反転する可能性があります。Bensonは逆市場の感情を操作し、強気市場で利益を上げました。- 2022年、米連邦準備制度は利上げを開始し、ベンソンは米連邦準備制度の金利がリスク資産の価格設定を決定すると考えています。ビットコインの成長サイクルの中で、このような急速な利上げに初めて直面し、暗号通貨市場の資金調達率の感度に影響を与え、従来の取引システムが無効になりました。それ以降、ベンソンはオーダーブックデータの研究を始め、CoinKarma指標を開発し、より安全な取引位置を探しています。## 次に、ベンソンの取引指標1. 市場について(1) 一方向の市場とボラティリティの市場はそれぞれ取引の指導にどのデータを使用すべきですか？- 一周期を単方向の相場と振動相場に簡単に分けることができます：片側相場:迅速に上昇または下降する相場は通常、持続時間が非常に短いです。例えば、今年の1月末から3月中旬にかけての上昇相場。あの時、主要な現物取引所での市場価格での買い入れ強度が非常に強く、BTC ETFの資金純流入量も非常に大きかったことが観察されました。振動相場：単方向の相場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内でコインの価格が大幅に振動し、市場全体の大部分の時間を占めます。過去6か月間、ビットコインは幅広い振動範囲内で、底が5万から6万、頂点が約7万になる可能性があります。片側の市場は比較的少なく、振動市場がより一般的です。市場のタイプを判断するには、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFの純流入などの指標を観察することができます。- CoinKarmaはBensonが開発したデータサイトで、主要な現物取引所のリアルタイムAPIを通じて注文書データを取得し、アルゴリズムを用いてこれらのデータを指標に変換することで、トレーダーが市場の動向を判断するのを助けます。- Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaの重要な指標で、市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断します。価格がOverall LIQで確定された範囲の上限または下限に近づくと、相場が反転する可能性が高くなります。レンジ相場では、トレーダーがより安全なマージンを見つけるのに役立ちます。過去半年間で、Overall LIQ指標はビットコインの局所的な高値と安値を正確に反映できていました。- CVD(累積取引量)はCoinKarmaで市場の状況を判断するための別の指標です。成行注文の強度を観察することで、相場が横ばいか一方向のトレンドかを判断します。注文簿の売り圧力が高く、CVDの強度が低く、成行注文の力が弱いときは、下落の可能性が高く、横ばいの状況と判断できます。一方、CVDの強度が高く、成行注文の力が強い場合は、一方向のトレンドが訪れる可能性があります。(2) データを通じて周期を判断する方法は？- 市場のピークは通常、外部の多くの人々がその分野に注目し始めるという特徴があります。例えば、NFTのピークは2023年第1四半期で、その時に多くのWeb2、Web3プロジェクトがNFTに関連していました。- Coinbaseアプリのダウンロード数ランキング。前回のブルマーケットでは、Coinbaseアプリは北米の金融アプリの中で長期間トップ3にランクインしていましたが、現在はその水準には達していません。- WikipediaのBitcoinページの閲覧数は、小口投資家が大規模に参入している兆候があるかどうかを判断することができます。- ビットコインが歴史的高値を突破するためには、必ず外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは難しいです。例えば、今年のビットコインは1月末から3月中旬まで一方的に上昇しましたが、これは主要な現物取引所での市場価格での買い強度が非常に強かったこと、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかったためです。! [レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018)2. シャドウコインについて(1) なぜSOLに期待が持てるのか？- 技術的な観点:暗号市場において、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックチェーンの大半はEVM互換ですが、SolanaはRustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するためには、開発者がゼロから新しい言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルの観点から、Solanaは他のチェーンに比べて明らかに優れています。- コミュニティの価値: SolanaはFTXの倒産、FTX債権委員会がコインを売却しようとするなどの波乱を経験しましたが、最も困難な時期にイーサリアムの創始者であるVitalikやMakerDAOの創始者であるChristensenからの支持を受け、強いコミュニティの結束力と耐性を示しました。- 復活の能力: Solanaは多くの困難を経験した後も、その動きは依然として市場全体についていくことができ、前回のブルマーケット以来BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格動向、ファンダメンタル、周期的な復活の能力から見ると、BensonはSolanaが前回のブルマーケットの高値を突破する高い可能性があると考えています。## 3. ベンソンの取引経験1. 高い勝率で取引するために必要なマインドセット- 市場の主力が価格の変動を引き起こすことで清算を行い、最小のコストで最大のリターンを追求することを理解する。投資家は市場の変動の源、変動を引き起こす主体、そして彼らが変動を引き起こす際のコストと潜在的な利益を理解することが、より良い市場運営の理解と適切な取引戦略の策定につながる。- 正しい思考方法を確立し、市場の大多数の人々がテクニカル分析を用いて取引を行っていることを意識する必要があります。したがって、他とは異なる見解を持つか、異なる事柄に注目する必要があります。テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人が同じパターンを見たときにどうするかを考え、それに基づいて異なる判断を下す必要があります。- 指標の有効性は変化します。有用な時もあれば、無用な時もあり、そのことはこの指標の有効性が低下していることを意味します。市場の変化に適応するためには、新しい確実性のアルファを見つける必要があります。2. 毎日の取引ルーチン- 朝はまず市場の流動性の概況を見ます。Telegramチャンネルで毎時発表される主要コインの流動性や全体市場の流動性を通じて、手を出す必要があるかどうかを判断します。反転が起こる可能性が高いときのみ、市場に介入します。機会の確実性に基づいて、操作がロング、ショート、または現物ポジションのヘッジであるかを決定します。- 既存のアルトコインの保有状況が期待に沿っているか、また保有し続ける理由が依然として存在するかを確認し、期待に達しているか、保有する理由がない場合は売却を選択します。3. 取引で大きな損失を避ける方法- トークンを株式のように購入することを避ける: 一見合理的なPERを持つツール型プロジェクトに投資するが、仮想通貨の世界は変化が早く、注目が薄れるとこれらのプロジェクトは崩壊する可能性がある。Bensonは、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりとした美しさや想像の余地があるがまだ完全には実現していないプロジェクトへの投資に重点を置き、プロジェクトの需要が長期的なものであり、周期に応じて大きく変動しないかどうかにも注意を払っている。- タイムリーな売却: プロジェクトが期待に達したり、保有する理由がなくなった場合は、タイムリーに売却すべきです。- レバレッジのコントロール: 仮想通貨市場ではレバレッジが一般的に高いですが、市場の変動が大きいため、高いレバレッジを使用するとメインプレーヤーに収穫されやすくなります。! [レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b)## まとめBensonの取引経験は、暗号通貨市場で成功するためには独自の視点と非共識的な思考が必要であることを教えてくれます。市場の運営メカニズム、主力の行動、データ指標を深く理解することで、効果的な取引戦略を構築することができます。同時に、市場の変化に対する感度を保ち、取引方法を常に調整・最適化することも非常に重要です。この市場で成功を収めたいトレーダーにとって、Bensonの経験は貴重な参考を提供しています。
データ駆動型取引で勝つ方法:CoinKarmaの創設者であるBensonの取引戦略の内訳
トレーダーとの対話：データ駆動型トレーダーが市場で勝つ方法
今回の番組では、CoinKarmaの創設者Bensonを招き、彼が異なるサイクルでの取引戦略の変化や、CoinKarma指標が異なる市場状況で取引をどのように導くかを詳しく共有しました。対話を通じて、私たちは一つの核心的な見解を得ました。Bensonは常に非合意の方法を用いて取引構造の構築を考え続けており、その結果、大多数の人々を上回ることができるのです。なぜなら、本質的に契約取引は大多数に勝つ方法を見つけるゲームだからです。
以下の内容は共有のみを目的としており、いかなる投資の助言を構成するものではありません。
一、トレーダーBensonについて
ボラティリティのある市場では、Bensonは指標に基づいて安全マージンの高い位置で市場に参加します。また、BTCの流入量や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。
ベンソンは、ポジションの半分以上を量子戦略に任せて暗号資産の価値向上を図り、主にコインを保持することに集中します。約40%のポジションはステーブルコインを主体とし、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加します。
ベンソンの取引戦略は堅実さを重視しており、市場全体を上回ることを目指しています。今年初めから現在までのパフォーマンスは2倍から3倍の間です。
異なる対象に対して異なる操作方法があります。市場の注目を集める可能性のある対象については、市場の関心が高まるまで、またはブルマーケットが終了するまで保持します。時価総額が比較的大きいトークンについては、テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格動向を判断します。
初めは多くの初心者トレーダーと同様に、頻繁に損切りをし、追い高い売りで大きな損失を出しました。市場の変動が主力資金によって操作されていることに気づきました。特に先物市場では、主力が変動を作り出して個人投資家を収穫しています。先物取引は大多数の人々のゲームであり、主力の方向に一致する必要があります。Bensonはデータを利用して主力の動きを追う方法を考え始めました。
2019年から2022年の間に、資金レートが取引に重要な影響を与えることがわかりました。契約のポジションが高く、資金レートが極端な値を示すと、市場の動向が反転する可能性があります。Bensonは逆市場の感情を操作し、強気市場で利益を上げました。
2022年、米連邦準備制度は利上げを開始し、ベンソンは米連邦準備制度の金利がリスク資産の価格設定を決定すると考えています。ビットコインの成長サイクルの中で、このような急速な利上げに初めて直面し、暗号通貨市場の資金調達率の感度に影響を与え、従来の取引システムが無効になりました。それ以降、ベンソンはオーダーブックデータの研究を始め、CoinKarma指標を開発し、より安全な取引位置を探しています。
次に、ベンソンの取引指標
(1) 一方向の市場とボラティリティの市場はそれぞれ取引の指導にどのデータを使用すべきですか？
片側相場:迅速に上昇または下降する相場は通常、持続時間が非常に短いです。例えば、今年の1月末から3月中旬にかけての上昇相場。あの時、主要な現物取引所での市場価格での買い入れ強度が非常に強く、BTC ETFの資金純流入量も非常に大きかったことが観察されました。
振動相場：単方向の相場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内でコインの価格が大幅に振動し、市場全体の大部分の時間を占めます。過去6か月間、ビットコインは幅広い振動範囲内で、底が5万から6万、頂点が約7万になる可能性があります。
片側の市場は比較的少なく、振動市場がより一般的です。市場のタイプを判断するには、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFの純流入などの指標を観察することができます。
CoinKarmaはBensonが開発したデータサイトで、主要な現物取引所のリアルタイムAPIを通じて注文書データを取得し、アルゴリズムを用いてこれらのデータを指標に変換することで、トレーダーが市場の動向を判断するのを助けます。
Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaの重要な指標で、市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断します。価格がOverall LIQで確定された範囲の上限または下限に近づくと、相場が反転する可能性が高くなります。レンジ相場では、トレーダーがより安全なマージンを見つけるのに役立ちます。過去半年間で、Overall LIQ指標はビットコインの局所的な高値と安値を正確に反映できていました。
CVD(累積取引量)はCoinKarmaで市場の状況を判断するための別の指標です。成行注文の強度を観察することで、相場が横ばいか一方向のトレンドかを判断します。注文簿の売り圧力が高く、CVDの強度が低く、成行注文の力が弱いときは、下落の可能性が高く、横ばいの状況と判断できます。一方、CVDの強度が高く、成行注文の力が強い場合は、一方向のトレンドが訪れる可能性があります。
(2) データを通じて周期を判断する方法は？
市場のピークは通常、外部の多くの人々がその分野に注目し始めるという特徴があります。例えば、NFTのピークは2023年第1四半期で、その時に多くのWeb2、Web3プロジェクトがNFTに関連していました。
Coinbaseアプリのダウンロード数ランキング。前回のブルマーケットでは、Coinbaseアプリは北米の金融アプリの中で長期間トップ3にランクインしていましたが、現在はその水準には達していません。
WikipediaのBitcoinページの閲覧数は、小口投資家が大規模に参入している兆候があるかどうかを判断することができます。
ビットコインが歴史的高値を突破するためには、必ず外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは難しいです。例えば、今年のビットコインは1月末から3月中旬まで一方的に上昇しましたが、これは主要な現物取引所での市場価格での買い強度が非常に強かったこと、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかったためです。
! レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか?
(1) なぜSOLに期待が持てるのか？
技術的な観点:暗号市場において、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックチェーンの大半はEVM互換ですが、SolanaはRustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するためには、開発者がゼロから新しい言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルの観点から、Solanaは他のチェーンに比べて明らかに優れています。
コミュニティの価値: SolanaはFTXの倒産、FTX債権委員会がコインを売却しようとするなどの波乱を経験しましたが、最も困難な時期にイーサリアムの創始者であるVitalikやMakerDAOの創始者であるChristensenからの支持を受け、強いコミュニティの結束力と耐性を示しました。
復活の能力: Solanaは多くの困難を経験した後も、その動きは依然として市場全体についていくことができ、前回のブルマーケット以来BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格動向、ファンダメンタル、周期的な復活の能力から見ると、BensonはSolanaが前回のブルマーケットの高値を突破する高い可能性があると考えています。
3. ベンソンの取引経験
市場の主力が価格の変動を引き起こすことで清算を行い、最小のコストで最大のリターンを追求することを理解する。投資家は市場の変動の源、変動を引き起こす主体、そして彼らが変動を引き起こす際のコストと潜在的な利益を理解することが、より良い市場運営の理解と適切な取引戦略の策定につながる。
正しい思考方法を確立し、市場の大多数の人々がテクニカル分析を用いて取引を行っていることを意識する必要があります。したがって、他とは異なる見解を持つか、異なる事柄に注目する必要があります。テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人が同じパターンを見たときにどうするかを考え、それに基づいて異なる判断を下す必要があります。
指標の有効性は変化します。有用な時もあれば、無用な時もあり、そのことはこの指標の有効性が低下していることを意味します。市場の変化に適応するためには、新しい確実性のアルファを見つける必要があります。
朝はまず市場の流動性の概況を見ます。Telegramチャンネルで毎時発表される主要コインの流動性や全体市場の流動性を通じて、手を出す必要があるかどうかを判断します。反転が起こる可能性が高いときのみ、市場に介入します。機会の確実性に基づいて、操作がロング、ショート、または現物ポジションのヘッジであるかを決定します。
既存のアルトコインの保有状況が期待に沿っているか、また保有し続ける理由が依然として存在するかを確認し、期待に達しているか、保有する理由がない場合は売却を選択します。
トークンを株式のように購入することを避ける: 一見合理的なPERを持つツール型プロジェクトに投資するが、仮想通貨の世界は変化が早く、注目が薄れるとこれらのプロジェクトは崩壊する可能性がある。Bensonは、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりとした美しさや想像の余地があるがまだ完全には実現していないプロジェクトへの投資に重点を置き、プロジェクトの需要が長期的なものであり、周期に応じて大きく変動しないかどうかにも注意を払っている。
タイムリーな売却: プロジェクトが期待に達したり、保有する理由がなくなった場合は、タイムリーに売却すべきです。
レバレッジのコントロール: 仮想通貨市場ではレバレッジが一般的に高いですが、市場の変動が大きいため、高いレバレッジを使用するとメインプレーヤーに収穫されやすくなります。
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まとめ
Bensonの取引経験は、暗号通貨市場で成功するためには独自の視点と非共識的な思考が必要であることを教えてくれます。市場の運営メカニズム、主力の行動、データ指標を深く理解することで、効果的な取引戦略を構築することができます。同時に、市場の変化に対する感度を保ち、取引方法を常に調整・最適化することも非常に重要です。この市場で成功を収めたいトレーダーにとって、Bensonの経験は貴重な参考を提供しています。