Conversaciones con Traders: Cómo los Traders Basados en Datos Pueden Triunfar en el Mercado
En este episodio, invitamos al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió en detalle su cambio de estrategias de trading en diferentes ciclos, así como cómo el indicador CoinKarma guía el trading en distintos mercados. A través de la conversación, llegamos a un punto clave: Benson siempre ha utilizado un enfoque no consensuado para pensar en cómo construir estructuras de trading, logrando superar a la mayoría, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
El siguiente contenido es solo para compartir, no constituye ningún consejo de inversión.
I. Sobre el comerciante Benson
Estrategia de negociación
En un mercado volátil, Benson busca posiciones con un alto margen de seguridad según indicadores para participar en el mercado; al mismo tiempo, observa el flujo de BTC y otros indicadores como el CVD de los intercambios para juzgar la tendencia del mercado.
Benson asignará más de la mitad de su posición a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en criptomonedas, centrándose principalmente en acumular y mantener criptomonedas; aproximadamente el 40% de la posición estará en stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de trading de Benson se basa en la solidez, con el objetivo de superar el mercado en general, y su rendimiento desde principios de año ha estado entre 2 y 3 veces.
Hay diferentes formas de operar según el activo. Para los activos que podrían convertirse en un punto focal del mercado, se mantendrá hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista; para los tokens de mayor capitalización de mercado, se juzgará la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.
Razones para la formación de estrategias de trading
Al principio, al igual que muchos nuevos operadores, frecuentemente cortaba pérdidas y sufría grandes pérdidas debido a seguir subidas y bajadas. Se dio cuenta de que las fluctuaciones del mercado son manipuladas por los grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar a los pequeños inversores. El trading de contratos es un juego en el que la mayoría debe alinearse con la dirección de los grandes. Benson comenzó a pensar en cómo usar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo ganancias operando en contra de la emoción del mercado durante el mercado alcista.
En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, Benson considera que la tasa de la Reserva Federal determina la valoración de los activos de riesgo. En el ciclo de crecimiento de Bitcoin, se encontró por primera vez con un aumento de tasas tan rápido, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el círculo de criptomonedas, llevando a la ineficacia del sistema de negociación original. Posteriormente, Benson comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma, buscando posiciones de negociación más seguras.
Dos, el indicador de trading de Benson
Acerca del mercado
(1) ¿Qué datos deberían guiar el trading en un mercado unidireccional y en un mercado lateral?
Se puede dividir fácilmente un período en una tendencia unidireccional y un mercado en consolidación:
Mercado unidireccional: las tendencias que suben o bajan rápidamente suelen tener una duración muy corta, como el aumento observado desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año. En ese momento se observó que la intensidad de las compras al precio de mercado en las principales bolsas de criptomonedas era muy fuerte, y el flujo neto de fondos de BTC ETF también era muy grande.
Mercado lateral: Después de que termina una tendencia unilateral, generalmente se entra en un rango, donde el precio de la moneda fluctúa ampliamente dentro de este rango, ocupando la mayor parte del tiempo del mercado. En los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de fluctuación amplia, con un piso entre 50,000 y 60,000, y un techo que podría estar alrededor de 70,000.
Las tendencias unilaterales son relativamente raras, mientras que las tendencias en rango son más comunes. Se puede determinar el tipo de tendencia observando el CVD(Cumulative Trading Volume) de la bolsa y otros indicadores como la entrada neta de BTC ETF.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los principales intercambios de criptomonedas y convierte estos datos en indicadores mediante algoritmos, ayudando a los traders a evaluar las condiciones del mercado.
Overall LIQ(Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, que ayuda a determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En mercados laterales, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. En los últimos seis meses, el indicador Overall LIQ ha podido reflejar con precisión los picos y valles locales de Bitcoin.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, a través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si el mercado está en un rango o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es alta, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de caída es más alta, lo que se puede considerar como un mercado en rango; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría haber una tendencia unidireccional.
(2) ¿Cómo determinar el ciclo a través de los datos?
Los picos del mercado suelen caracterizarse por la atención de muchas personas externas a ese ámbito. Por ejemplo, el pico de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT.
Clasificación de descargas de la APP de Coinbase, durante la última ronda de mercado alcista, la APP de Coinbase se mantuvo entre las tres primeras en la categoría de aplicaciones financieras en América del Norte, actualmente su clasificación no ha alcanzado este nivel.
Las visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia pueden indicar si hay señales de que los minoristas están entrando en gran escala.
Si Bitcoin quiere superar su punto máximo histórico, definitivamente necesita la intervención de poderes externos, ya que es difícil lograrlo solo con fondos internos. Por ejemplo, el aumento unilateral de Bitcoin desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año se debe a la fuerte intensidad de compra en los precios de mercado en los principales intercambios de spot, así como a la gran cantidad de flujos netos de capital en BTC ETF.
Acerca de las criptomonedas alternativas
(1) ¿Por qué se considera prometedor SOL?
Desde un punto de vista técnico: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con gran capitalización de mercado y muchos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un nuevo lenguaje desde cero, lo que hace que Solana sea claramente superior a otras cadenas en términos de pureza de la aplicación y nivel de los desarrolladores.
Valor de la comunidad: Solana ha atravesado la quiebra de FTX, así como las turbulencias por la intención del comité de acreedores de FTX de vender monedas, pero en los momentos más difíciles, recibió el apoyo de Vitalik, el fundador de Ethereum, y Christensen, el fundador de MakerDAO, mostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia.
Capacidad de renacer de las cenizas: Después de enfrentar muchas dificultades, Solana aún puede seguir la tendencia del mercado en general, siendo una de las pocas altcoins que no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo desde la última ronda de mercado alcista en el par BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Benson cree que Solana tiene una alta probabilidad de superar el punto máximo de la última ronda de mercado alcista.
Tres, la experiencia comercial de Benson
La mentalidad necesaria para el comercio de alta tasa de éxito
Entender cómo los actores principales del mercado realizan liquidaciones a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el mayor retorno con el menor costo. Los inversores necesitan comprender el origen de la volatilidad del mercado, los actores que la generan y el costo y los posibles beneficios de dichas fluctuaciones para poder entender mejor el funcionamiento del mercado y desarrollar estrategias de trading adecuadas.
Establecer la forma correcta de pensar, hay que darse cuenta de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una visión diferente o centrarse en diferentes cosas. Al utilizar herramientas de análisis técnico, hay que considerar la reflexividad del trading, pensar en lo que harán muchas personas cuando vean la misma forma y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad del indicador cambiará. A veces es útil, a veces no, lo que significa que la efectividad de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevas alfa determinísticas para adaptarse a los cambios del mercado.
Rutina de trading diaria
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través del canal de Telegram que publica cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para determinar si es necesario intervenir, solo entrar en el mercado cuando haya una probabilidad considerable de una reversión. La decisión de operar se basa en la certeza de la oportunidad, ya sea para ir en largo, en corto o para cubrir posiciones en el mercado al contado.
Verifica si las posiciones actuales en altcoins cumplen con las expectativas y si las razones para mantenerlas siguen existiendo; si se han alcanzado las expectativas o las razones para mantenerlas no existen, elige vender.
¿Cómo evitar grandes pérdidas en el trading?
Evitar comprar tokens como si fueran acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen tener una relación precio-beneficio razonable, pero debido a la rápida evolución del mercado de criptomonedas, cuando el interés disminuye, estos proyectos pueden colapsar. Benson se enfoca más en invertir en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han concretado completamente, en lugar de proyectos puramente instrumentales, y también presta atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo, y no variará drásticamente con los cambios en el ciclo.
Venta oportuna: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender oportunamente.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento suele ser muy alto, pero la volatilidad es considerable, por lo que usar un alto apalancamiento puede llevar a ser liquidado por los grandes jugadores.
Conclusión
La experiencia de trading de Benson nos dice que, en el mercado de criptomonedas, el trading exitoso requiere una perspectiva única y una forma de pensar no consensuada. Solo a través de una comprensión profunda de los mecanismos de operación del mercado, el comportamiento de los actores principales y los indicadores de datos, se puede construir una estrategia de trading efectiva. Al mismo tiempo, mantener la sensibilidad a los cambios del mercado y ajustar y optimizar constantemente los métodos de trading también es crucial. Para los traders que buscan tener éxito en este mercado, la experiencia de Benson sin duda proporciona una valiosa referencia.
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TxFailed
· 08-15 04:22
aprendí esto de la manera difícil... los datos no lo son todo cuando el mercado está amañado, la verdad
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CryptoDouble-O-Seven
· 08-15 00:22
Jugar en el mercado significa hacer una Reversión a la mayoría. Eso es lo correcto.
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MoonRocketman
· 08-13 20:51
¿Es mejor confiar en la perspectiva del RSI para superar al público? Más vale considerar la ventana de lanzamiento como una opción más confiable.
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LoneValidator
· 08-13 20:49
El jefe dijo que con la Reversión se acabó. Los que siguieron la tendencia ya se han ido.
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WagmiOrRekt
· 08-13 20:48
¿Otra vez un viejo truco sobre cómo ganar dinero a tontos?
La clave del éxito en el trading impulsado por datos: Análisis de la estrategia de trading de Benson, fundador de CoinKarma.
Conversaciones con Traders: Cómo los Traders Basados en Datos Pueden Triunfar en el Mercado
En este episodio, invitamos al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió en detalle su cambio de estrategias de trading en diferentes ciclos, así como cómo el indicador CoinKarma guía el trading en distintos mercados. A través de la conversación, llegamos a un punto clave: Benson siempre ha utilizado un enfoque no consensuado para pensar en cómo construir estructuras de trading, logrando superar a la mayoría, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
El siguiente contenido es solo para compartir, no constituye ningún consejo de inversión.
I. Sobre el comerciante Benson
En un mercado volátil, Benson busca posiciones con un alto margen de seguridad según indicadores para participar en el mercado; al mismo tiempo, observa el flujo de BTC y otros indicadores como el CVD de los intercambios para juzgar la tendencia del mercado.
Benson asignará más de la mitad de su posición a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en criptomonedas, centrándose principalmente en acumular y mantener criptomonedas; aproximadamente el 40% de la posición estará en stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de trading de Benson se basa en la solidez, con el objetivo de superar el mercado en general, y su rendimiento desde principios de año ha estado entre 2 y 3 veces.
Hay diferentes formas de operar según el activo. Para los activos que podrían convertirse en un punto focal del mercado, se mantendrá hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista; para los tokens de mayor capitalización de mercado, se juzgará la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.
Al principio, al igual que muchos nuevos operadores, frecuentemente cortaba pérdidas y sufría grandes pérdidas debido a seguir subidas y bajadas. Se dio cuenta de que las fluctuaciones del mercado son manipuladas por los grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar a los pequeños inversores. El trading de contratos es un juego en el que la mayoría debe alinearse con la dirección de los grandes. Benson comenzó a pensar en cómo usar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo ganancias operando en contra de la emoción del mercado durante el mercado alcista.
En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, Benson considera que la tasa de la Reserva Federal determina la valoración de los activos de riesgo. En el ciclo de crecimiento de Bitcoin, se encontró por primera vez con un aumento de tasas tan rápido, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el círculo de criptomonedas, llevando a la ineficacia del sistema de negociación original. Posteriormente, Benson comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma, buscando posiciones de negociación más seguras.
Dos, el indicador de trading de Benson
(1) ¿Qué datos deberían guiar el trading en un mercado unidireccional y en un mercado lateral?
Mercado unidireccional: las tendencias que suben o bajan rápidamente suelen tener una duración muy corta, como el aumento observado desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año. En ese momento se observó que la intensidad de las compras al precio de mercado en las principales bolsas de criptomonedas era muy fuerte, y el flujo neto de fondos de BTC ETF también era muy grande.
Mercado lateral: Después de que termina una tendencia unilateral, generalmente se entra en un rango, donde el precio de la moneda fluctúa ampliamente dentro de este rango, ocupando la mayor parte del tiempo del mercado. En los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de fluctuación amplia, con un piso entre 50,000 y 60,000, y un techo que podría estar alrededor de 70,000.
Las tendencias unilaterales son relativamente raras, mientras que las tendencias en rango son más comunes. Se puede determinar el tipo de tendencia observando el CVD(Cumulative Trading Volume) de la bolsa y otros indicadores como la entrada neta de BTC ETF.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los principales intercambios de criptomonedas y convierte estos datos en indicadores mediante algoritmos, ayudando a los traders a evaluar las condiciones del mercado.
Overall LIQ(Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, que ayuda a determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En mercados laterales, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. En los últimos seis meses, el indicador Overall LIQ ha podido reflejar con precisión los picos y valles locales de Bitcoin.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, a través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si el mercado está en un rango o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es alta, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de caída es más alta, lo que se puede considerar como un mercado en rango; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, podría haber una tendencia unidireccional.
(2) ¿Cómo determinar el ciclo a través de los datos?
Los picos del mercado suelen caracterizarse por la atención de muchas personas externas a ese ámbito. Por ejemplo, el pico de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT.
Clasificación de descargas de la APP de Coinbase, durante la última ronda de mercado alcista, la APP de Coinbase se mantuvo entre las tres primeras en la categoría de aplicaciones financieras en América del Norte, actualmente su clasificación no ha alcanzado este nivel.
Las visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia pueden indicar si hay señales de que los minoristas están entrando en gran escala.
Si Bitcoin quiere superar su punto máximo histórico, definitivamente necesita la intervención de poderes externos, ya que es difícil lograrlo solo con fondos internos. Por ejemplo, el aumento unilateral de Bitcoin desde finales de enero hasta mediados de marzo de este año se debe a la fuerte intensidad de compra en los precios de mercado en los principales intercambios de spot, así como a la gran cantidad de flujos netos de capital en BTC ETF.
(1) ¿Por qué se considera prometedor SOL?
Desde un punto de vista técnico: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con gran capitalización de mercado y muchos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un nuevo lenguaje desde cero, lo que hace que Solana sea claramente superior a otras cadenas en términos de pureza de la aplicación y nivel de los desarrolladores.
Valor de la comunidad: Solana ha atravesado la quiebra de FTX, así como las turbulencias por la intención del comité de acreedores de FTX de vender monedas, pero en los momentos más difíciles, recibió el apoyo de Vitalik, el fundador de Ethereum, y Christensen, el fundador de MakerDAO, mostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia.
Capacidad de renacer de las cenizas: Después de enfrentar muchas dificultades, Solana aún puede seguir la tendencia del mercado en general, siendo una de las pocas altcoins que no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo desde la última ronda de mercado alcista en el par BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Benson cree que Solana tiene una alta probabilidad de superar el punto máximo de la última ronda de mercado alcista.
Tres, la experiencia comercial de Benson
Entender cómo los actores principales del mercado realizan liquidaciones a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el mayor retorno con el menor costo. Los inversores necesitan comprender el origen de la volatilidad del mercado, los actores que la generan y el costo y los posibles beneficios de dichas fluctuaciones para poder entender mejor el funcionamiento del mercado y desarrollar estrategias de trading adecuadas.
Establecer la forma correcta de pensar, hay que darse cuenta de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una visión diferente o centrarse en diferentes cosas. Al utilizar herramientas de análisis técnico, hay que considerar la reflexividad del trading, pensar en lo que harán muchas personas cuando vean la misma forma y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad del indicador cambiará. A veces es útil, a veces no, lo que significa que la efectividad de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevas alfa determinísticas para adaptarse a los cambios del mercado.
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través del canal de Telegram que publica cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para determinar si es necesario intervenir, solo entrar en el mercado cuando haya una probabilidad considerable de una reversión. La decisión de operar se basa en la certeza de la oportunidad, ya sea para ir en largo, en corto o para cubrir posiciones en el mercado al contado.
Verifica si las posiciones actuales en altcoins cumplen con las expectativas y si las razones para mantenerlas siguen existiendo; si se han alcanzado las expectativas o las razones para mantenerlas no existen, elige vender.
Evitar comprar tokens como si fueran acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen tener una relación precio-beneficio razonable, pero debido a la rápida evolución del mercado de criptomonedas, cuando el interés disminuye, estos proyectos pueden colapsar. Benson se enfoca más en invertir en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han concretado completamente, en lugar de proyectos puramente instrumentales, y también presta atención a si la demanda del proyecto es a largo plazo, y no variará drásticamente con los cambios en el ciclo.
Venta oportuna: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender oportunamente.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento suele ser muy alto, pero la volatilidad es considerable, por lo que usar un alto apalancamiento puede llevar a ser liquidado por los grandes jugadores.
Conclusión
La experiencia de trading de Benson nos dice que, en el mercado de criptomonedas, el trading exitoso requiere una perspectiva única y una forma de pensar no consensuada. Solo a través de una comprensión profunda de los mecanismos de operación del mercado, el comportamiento de los actores principales y los indicadores de datos, se puede construir una estrategia de trading efectiva. Al mismo tiempo, mantener la sensibilidad a los cambios del mercado y ajustar y optimizar constantemente los métodos de trading también es crucial. Para los traders que buscan tener éxito en este mercado, la experiencia de Benson sin duda proporciona una valiosa referencia.